Trading con Volumen y Estadística
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Estoy recibiendo muchos correos donde me preguntan que cómo diseño mis operaciones basadas en OFA. He querido responder a esas preguntas con un vídeo donde, basándome en una operacion que hoy he hecho en el petróleo, explico detalladamente el proceso mental que suelo utilizar a menudo (algunas veces, lo confieso, dejándome llevar por la impaciencia, me lo salto) así como el análisis basado no solamente en lo que me dice OFA sino también en otras herramientas de trading que tengo en mi arsenal.

Muchos opinan que OFA es la herramienta definitiva pero mucho me temo que sin una preparación previa sobre el volumen, la subasta y la interpretación de las señales de otros timeframes superiores, tomar decisiones únicamente basándonos en OFA no es suficiente. Hay que encontrar otras razones que apoyen lo que nos está diciendo OFA. En este vídeo explico precisamente eso; de cómo decidí entrar al mercado en una dirección y finalmente comprendí que era un error, cerré la operación y abrí otra en sentido contrario que finalmente resultó ser la correcta, todo ello tras haber analizado otras señales más poderosas que contradecían a lo que me decía OFA.

Espero que os guste el vídeo.

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Segundo test de la estrategia VOID en un intervalo diferente: del 20 al 24 de Febrero de 2017. En ésta ocasión hemos podido detectar eventos importantes que afectan a la estrategia y que hay que tener muy en cuenta. Esos eventos han servido para manifestar ciertos problemas que deben ser solucionados. Además hemos detectado un error en las líneas de código del robot que ya han sido corregidas por lo que futuros tests no mostrarán ese error.

Todo queda explicado en el siguiente vídeo.

 

Estos son los resultados. Hay que descontar los errores producidos y explicados en el vídeo.

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Primer test de la estrategia VOID basada en los VACÍOS DE LIQUIDEZ que aparecen en el mercado y generada a partir de las velas OFA 12/4 en los siguientes instrumentos: YM, NQ, 6E, GC, CL, 6B Y NG.
Se trata de un proceso de MARKET REPLAY con NINJATRADER de una semana completa con un robot diseñado ad-hoc.
Algunos se preguntarán por qué no hago un BACKTESTING y posterior WALKFORWARD, con sus ANÁLISIS DE MONTECARLO y todo…Pues porque necesitaría un ordenador que no tengo. Con mucha RAM, mucha capacidad de cómputo y un ventilador industrial que lo enfriase.
He preferido hacer un MARKET REPLAY y esperar las 6 horas que ha tardado en simular una semana completa de trading. Además, no confío en los backtesting sobre todo por el problema del curve-fitting.
La optimización de una estrategia automática es muy peligrosa y nunca deberían aceptarse como concluyentes aquellos resultados obtenidos de haber ajustado excesivamente los parámetros del robot a los resultados más favorables. Yo abogo por probar los algoritmos en un entorno lo más parecido al real posible, con datos históricos funcionando en tiempo real y sin ser reajustados con procesos como el algoritmo genético.

Por lo tanto, los resultados obtenidos mostrados en éste vídeo gozan de la simpleza y no han sido sometidos a optimización alguna. Son más puros que el propio backtesting. Sólo falta obtener más muestras para poder revalidarlos.

Dejo también en las siguientes imágenes los resultados finales de la estrategia:

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Dado que hemos abierto recientemente un canal en directo donde conectamos nuestro entorno de trading y os hacemos participar en directo, os presentamos una herramienta muy cómoda que ya conoceréis porque habréis tenido la oportunidad de usarla en otros entornos: el WEBINAR.
En nuesto caso, lo hacemos a través de Youtube, el portal de vídeos por excelencia que todo el mundo conoce y que no necesita de ningún elemento adicional de descarga e instalación para disfrutar de él. youtube no sólo permite el visionado de vídeos ya grabados sino que, además, se pueden realizar eventos en directo como el que a continuación os proponemos.

Mañana domingo día 24 de Abril de 2016, a las 19:00 horas, tendréis la oportunidad de asistir al primer WEBINAR de La Casa del Trading con el tema ‘Preparando el Ecosistema de Trading para la semana’. Consideramos de una gran importancia conocer y ejecutar el Plan de Trading desde antes del inicio de la semana y por ello os mostraremos los pasas que nosotros ejecutamos todos los domingos como preparatorio de los cinco días siguientes de trading en los que nos veremos inmersos.

Dejamos a contimuación el vídeo que comenzará dentro de varias horas. Disfrutadlo y participad en el CHAT simultáneo donde podremos responder a todas vuestras dudas y consutas en riguroso DIRECTO. Esperamos que con ésta iniciativa estemos iiciando una nueva andadura que nos permita a los responsables de La Casa del Trading estar aún más cerca de todos vosotros.

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En línea con los últimos artículos que estoy publicando en referencia al riesgo, el capital y demás preocupaciones relacionadas con el aspecto organizativo del trading, a continuación quiero explicar una estrategia especialmente indicada para los que carezcan del suficiente capital para operar futuros o, al menos, aquellos instrumentos que requieren una sólida cuenta provisionada con varias decenas de miles de dólares para asumir el riesgo y los drawdowns necesarios.

El Emini SP500 (ES). el ORO (GC), CRUDO (CL), EURO (6E) son instrumentos caros, en el sentido que requieren bastante capital en la cuenta para operarlos. Eso creo que ya habrá quedado claro. Intentar operarlos con menos de 25.000 dólares supone un riesgo muy grande y hay que saber eso.

Luego tenemos otros ‘minis’ como el YM o el NQ que reducen a la mitad su valor (aunque las comisiones sean las mismas que las de sus hermanos mayores). Cinco dólares por tick en ambos casos ya nos puede parecer más acogedor y siempre intentamos operarlos con nuestros mil o dos mil dólares en la cuenta creyendo que iremos más seguros. Error. Volvemos a lo mismo. Es muy poco dinero y vamos a sufrir mucho psicológicamente cuando vayamos perdiendo 100 dólares en una operación (craso error porque 100 dólares en una cuenta de 2000 supone un 5% de pérdida. Y en una de 1000, supone un…¡¡¡10% de pérdida!!!). Pero lo hacemos, somos así.

Entonces qué pasa…¿no vamos a poder operar futuros los que no tenemos mucho capital?. ¿Vamos a tener que resignarnos a permanecer en el mismo redil por donde llevan a los que operan en FOREX (con sus famosos microlotes) o aquellos que operan OPCIONES o CFD’s que para el caso es lo mismo?. Recordemos que todos esos mercados que acabo de nombrar están muy manipulados y todos ellos son controlados por sus respectivos brókers. ¿No es eso lo que tratamos de evitar, que nos levanten la cuenta con los spreads, latigazos varios y demás granujadas?.

Pues yo creo haber encontrado una solución. Pero requiere mucha atención y disciplina. Y hay que hacer los deberes todos los días. Ya sabemos que el trading no es para todo el mundo (ni os imaginais la cantidad de bajas que se están produciendo entre los aspirantes a traders que conozco, unos porque no le pueden dedicar el tiempo suficiente, otros porque reconocen no ser disciplinados o no saber usar la plataforma, otros porque les resulta muy complicado manejar tantas variables, otros porque no saben inglés…), pero si queremos sobrevivir en éste océano tenemos que ser buenos navegantes. Y curtir nuestras pieles al sol.

Bien. Hablemos del MICRO EURO (M6E). En uno de mis podcast ya hablaba de éste instrumento. Son 1.25 dólares por tick, 1.40 dólares de comisión por round, garantía de 250 dólares por contrato y 330 dólares de garantía overnight (el que no sepa que es la garantía overnight, ya debería ir buscando su significado o retirarse del trading de futuros). De todos los ‘MICRO’ que he visto, es el que más liquidez tiene (una vez más, si no sabes lo que es la liquidez de un mercado, busca la definición).Este futuro está anclado a su hermano mayor, el futuro del EURO (6E) y sus gráficas son exactamente las mismas. Y para los que operamos con el volumen, la cosa se pone mucho más fácil. No tenemos más que seguir y analizar la gráfica de volumen del EURO (6E) pero abrir las operaciones en el MICRO EURO…y ya está.

Pero si no os habéis dado cuenta todavía, os lo digo. Lo mejor de todo es que es como si de repente pudiésemos aplicar el concepto de MICROLOTE (tan conocido en FOREX) pero a los futuros. Como el MICRO EURO es la décima parte del EURO, de repente podemos entrar con varios contratos, dos, tres, cuatro…los que nuestro plan de riesgos nos permita, y realizar un estupendo plan de negocios para cada trade que abramos. Cargar contratos, descargarlos…Y todo a un coste muy manejable. Los miedos y preocupaciones van a desaparecer, como ha sido mi caso.

Otra ventaja: ya he dejado de pensar en términos de DINERO. Ya pienso en términos de TICKS. No busco acabar la jornada con 50 dólares en el bolsillo sino con beneficios. Sólo con beneficios. Comisiones, gastos, impuestos y demás descuentos ya considerados. por supuesto. No olvidemos que estamos buscando un negocio sostenible. Pero lo que os quiero transmitir es que se demuestra que la ausencia de efectividad en el trading está íntima y directamente relacionada con EL CAPITAL (en verdad, con su pérdida). Si constantemente estamos pensando en lo mal que nos va a sentar perder 200 dólares en una operación en el Emini SP500, o incluso en el EURO, no vamos a poder concentrarnos en lo que realmente nos hace crecer como traders, que es la efectividad, la frialdad y la CONSISTENCIA. Da igual si tenemos el mejor sistema del mundo. Lo vamos a arruinar si nos duele perder dinero.

Llevo operando este futuro desde hace tres meses…y mi estrès ha desaparecido por arte de magia. Es increible como he pasado de ser un trader nervioso, sobreoperador (overtrading para más señas), preocupado por su capital (que es poco) a comenzar a tener más días positivos que negativos. Mi confianza está creciendo. Afronto las jornadas de trading con un ánimo diferente. Me noto mucho más disciplinado y exigente con mis operaciones. Examino con mucho más cuidado los mercados y siento que es ahora cuando el entrenamiento está empezando a funcionar.

Bien. Dicho lo anterior, voy a explicar mi planteamiento respecto de cómo operar el MICRO EURO. Vamos a pensar en términos de FOREX, es decir, en términos de MICROLOTES, pero como estamos en FUTUROS y para entendernos, hablaremos con propiedad y usaremos el correcto término CONTRATO para referirnos a la unidad mínima de operatoria. Hablemos con propiedad aunque estaremos pensando como traders de forex. Creo que ésto va a gustar mucho sobre todo a los que venís de ese mercado. Sabemos que en futuros no vamos a tener las desventajas de forex (manipulación sobre todo y spreads invisibles traicioneros).

Imaginemos que tenemos 2.500 dólares en una cuenta de FUTUROS (algunos se estarán echando a reir. Yo también, lo reconozco). Pero imaginémoslo por un instante. Imaginemos también que nuestro límite de pérdida en una operación son 50 dólares. Eso es una buena cena en un restaurante. A mi me duele perder ese dinero. Eso es un 2% de riesgo. Yo creo que arriesgar 50 dólares por operación teniendo un capital tan pequeño es llevadero. Ya tenemos dos cosas: el capital y el riesgo. No olvidemos que el riesgo es aceptable, llevadero, cómodo, tranquilizador…Y eso es extremadamente importante. Nos va a ayudar a conseguir hacer un buen trading.

Y ahora fijaos en lo siguiente: En un mercado como el EURO (6E) cuyo valor por tick son 12,5 dólares, 50 dólares se alcanzan con tan solo…4 ticks!!!. ¿Qué operación es capaz de resistir 4 ticks de STOP LOSS?. Creéis acaso que eso es aceptable?. Seguro que no. Pero…¿Cuántos ticks de STOP LOSS supone en el MICRO EURO?…Exacto. ¡¡40 ticks!!.  Eso ya es otra cosa ¿verdad?. ¿No os produce tranquilidad saber que ahora vais a poder arriesgar 40 ticks en un mercado como el EURO que es relativamente volátil (lo suficiente para destruir muchas cuentas pequeñas)?. Claro. Si seguís pensando en términos de dinero estaréis pensando que las ganancias van a ser muy pequeñas, exactamente la décima parte de lo que se puede conseguir con el futuro grande, el EURO (6E). Pues claro. Lleváis razón los que lo veis así. Pero el entrenamiento consiste en conseguir TICKS, no DÓLARES…¿Lo veis ahora?. Ya tendréis tiempo de preocuparos por capitalizar vuestra cuenta de trading. Ahora debéis entrenaros para conseguir TICKS. Y terminar la jornada en POSITIVO. Cuando tengáis el capital suficiente (técnicamente diez veces más) podréis operar el EURO en toda regla.

Además, existe otra ventaja. Como ya sabéis (o deberíais saber), en futuros hay que contar con las garantías suficientes para dejar abiertas las poisiciones en overnight (¿sabemos ya que es eso o no?). Un contrato en el MICRO EURO cuesta 330 dólares de garantía mantenerlo operativo en overnight. No vais a sufrir porque se acerca el cierre del mercado y vuestra operación sigue abierta. La vais a poder dejar abierta hasta el día siguiente. Otro añadido más a nuestra lista de elementos tranquilizadores.

Y luego está lo que os hablaba antes sobre los MICROLOTES. Vais a poder abrir operaciones con varios contratos a la vez. 4 contratos requerirán 1.000 dólares de garantías. Con  una cuenta de 2.500 dólares como la que estamos trabajando es perfectamente posible. Haced cuentas. Y 4 contratos supone una operación en la que, recordad, vuestro riesgo ha de ser mantenido, 50 dólares. Eso supone disminuir los ticks de STOP LOSS a 10. Pero también es llevadero. Si lo preferís, vamos a dejarlo en 2 contratos. 20 ticks de STOP LOSS es bastante aceptable en el EURO. Y a poco que consigáis 10 ticks ya tendréis un beneficio de 30 dólares. ¿Lo veis?. Haced cuentas. ¿Os atrevéis a buscar 10 ticks en el MICRO EURO al día, con operaciones de 2 contratos, y con un riesgo del 2% de una cuenta de 2.500 dólares que serían 20 ticks de STOP LOSS en una operación?

Y recordad. Vais a estar tranquilos porque vuestra pérdida máxima por día va a estar muy clara y definida. Y lo que es más importante, es asumible y os permitirá dormir tranquilos si se produce. Pero mientras tanto vais a estar entrenándoos. Vais a estar mejorando día a día y empezaréis a conectar con los mercados. Empezaréis a dejar de pensar en los DÓLARES y comenzaréis a pensar en los TICKS. Esa confianza que poco a poco iréis adquiriendo os servirá para afianzar mejor la operativa y a ser más deterministas. Ticks, no dólares. Ticks, no dólares.

Y por último os voy a dejar algunos cálculos interesantes que podrían ser útiles. Vamos a perseguir, en principio, una relación RISK/REWARD de 1:1. Gano 1 y pierdo 1. Esto nos obliga a que la ESPERANZA POSITIVA de nuestro sistema sea mayor del 50%, no lo olvidéis. Si fuera menor, tendríais que cambiar los números. Así que buscad un SISTEMA cuya esperanza positiva sea mayor que el 50% de pr0babilidades de éxito.

CAPITAL:  2.500 dólares

RIESGO: 2% (50 dólares)

INSTRUMENTO: M6E (micro euro)

STOP LOSS: 40 ticks ($50)

OBJETIVO: 40 ticks ($50)

COMISIÓN POR CONTRATO (round): 1,40 $

COSTES DE UNA OPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS: 1,40 $ = 1 TICKS (aprox.). Este tick hay que sumarlo al objetivo
  • 2 CONTRATOS: 2,80 $ = 2 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo
  • 3 CONTRATOS: 4,20 $ = 3 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo
  • 4 CONTRATOS: 5,60 $ = 4 TICKS (aprox.). Estos ticks hay que sumarlo al objetivo

GARANTÍAS DE UNA OPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS: 250 $.       OVERNIGHT: 330 $
  • 2 CONTRATOS: 500 $.       OVERNIGHT: 660 $
  • 3 CONTRATOS: 750 $.       OVERNIGHT: 990 $
  • 4 CONTRATOS: 1000 $.    OVERNIGHT: 1320$

 

TABLA DE OPERATIVA DIARIA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS:

  • 1 CONTRATOS:  OBJETIVO: 41  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 39 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 2 CONTRATOS:  OBJETIVO: 22  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 19 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 3 CONTRATOS:  OBJETIVO: 15  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 12 ticks (restamos el coste de la operación)
  • 4 CONTRATOS:  OBJETIVO: 11  ticks (sumamos el coste de la operación). Máximo STOP LOSS permitido: 9 ticks (restamos el coste de la operación)

Todo ésto para que tengáis en cuenta TRES COSAS:

  1. Cuando consigais los 40 ticks, os retiráis hasta el día siguiente. Nada de CODICIA.
  2. Cuando perdáis los 40 ticks, os retiráis hasta el día siguiente. Nada de VENGANZA.
  3. El MIEDO ya está enjaulado porque hemos disminuido el riesgo al máximo. Me refiero al riesgo psicológico.

Ahora, por último, sólo os queda elegir la operativa diaria con la que os sintáis más cómodos. Por ejemplo, si elegís la de 2 contratos, tenéis DOS OPCIONES:

  • Una sola operación al día persiguiendo 22 ticks y arriesgando 19 ticks.
  • Dos operaciones diarias, persiguiendo 11 ticks y arriesgando 10 ticks.

Creo que esta forma de plantear el trading para pobres es la mejor. No por intentar ganar menos vamos a tardar más en ser traders. Todo lo contrario. Estaremos aprendiendo a modelar nuestro cerebro. Ya habréis oído hablar de la neuroplasticidad. Es todo lo que necesitamos: tranquilidad, reposo, seguridad y eficiencia.

Prácticamente lo definiría con una frase: El DINERO nos impide ganar DINERO.

¿No crees?.

 

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Recientemente me escribía Sergio a raiz de haber usado mi calculadora de plan de negocio y me preguntaba lo siguiente: ¿A partir de qué  porcentaje de rendimiento seria elevado? ¿Cual seria el aproximado al real?

Antes tengo que decir que llamamos rendimiento al porcentaje de beneficio que esperamos obtener respecto de nuestro capital inicial invertido. Si abrimos una cuenta con 10.000 dólares y pensamos en operar de tal forma que busquemos obtener 500 dólares al mes, estaremos buscando un rendimiento ANUAL del 60% del capital, un 5% MENSUAL.

Pues bien, la pregunta de Sergio la considero tan importante que merecía ser respondida a través del blog con un artículo que pudiera leer todo el mundo.

Muchas gracias Sergio por tan importante pregunta. A continuación expongo la respuesta que le envié:

Yo también he estado dándole vueltas al tema. Si le preguntásemos a un experto financiero nos diría que no deberíamos esperar más de lo que actualmente un banco está dando como rendimiento del capital en alguno de sus productos financieros, no más del 5% anual. Cualquier expectativa por encima de ese valor es una ilusión (según el experto) y no debería perseguirse.

Esa respuesta puede ser válida para una inversión de bajo riesgo, como los bonos del tesoro, etc. También nos hablarán de los planes de pensiones y nos lo intentarán vender como productos de bajo riesgo…¿de bajo riesgo?. ¿Dónde se cree la gente que se obtienen los réditos con los planes de pensiones?. ¿qué se cree la gente que hacen los bancos con el dinero que les damos…¿prestarlo solamente?. Cualquier manipulación encaminada a hacer crecer el capital es una actividad de alto riesgo, no nos engañemos. Es como si dejaras a tu hijo en la guardería y la maestra, a su vez, lo dejara en un parque temático con atracciones de infarto al cuidado de otras personas desconocidas. Al final del dìa tu recogerías a tu hijo en la guardería pero no sabrías el peligro que habría corrido…Eso sí, él se lo habría pasado de maravilla. ¿Pero siempre iba a ser así?.

El trading es una actividad de muy alto riesgo pero la gran ventaja es que eres tú el que maneja tu propio dinero, no otros. Independientemente de si existe manipulación en los mercados, tú decides cuando entrar y cuando salir del mercado, no lo deciden otros por tí.

Dicho lo anterior, no creo que sea descabellado esperar del trading un rendimiento MENSUAL de entre el 5 y el 10 por ciento de tu capital. Por encima de eso ya empiezo a creer que mis cálculos no son realistas. Por ejemplo, si pones en la Hoja de Cálculo como capital a obtener 250 euros mensuales, con un 1% de riesgo por operación, 20 días de operativa diaria al mes, una operación al día, un contrato por operación, un 21% de pago de impuestos y un 65% de esperanza positiva de tu sistema, obtenemos un interesantísimo 6,78% MENSUAL de rendimiento del capital. Y además nos dice que nuestro capital mínimo para operar son 4.000 dólares. Además, la columna RR (Reward/Risk) siempre es MAYOR que 1 lo que nos asegura estar haciendo una gestión del capital sensata.

Y si te vas a la segunda hoja (RENDIMIENTO) comprobarás que obtienes un 81,33% anual (teórico), habiendo cuadruplicado el capital en 4 años.

NOTA: No hablo aquí del INTERÉS COMPUESTO porque he querido ser conservador, aplicando la situación más desfavorable, pero si usamos esa poderosa herramienta podemos obtener unos rendimientos espectacularmente superiores. Recomiendo al lector que se informe sobre el interés compuesto. Es algo que deberían habernos enseñado en la escuela.

Esos números dejarán de ser reales SIN DISCIPLINA. Aquí es cuando interviene ese factor. Pedir 250 euros mensuales a partir de 4000 dólares de inversión, con los datos anteriores, teniendo en cuenta las pérdidas derivadas de la esperanza positiva de tu sistema, operando una vez todos los dìas, pagando impuestos y comisiones, no lo veo descabellado. Pero eso sí, DISCIPLINA, DISCIPLINA, DISCIPLINA.

El dia que pierdas, dejas de operar hasta el día siguiente. Y si quieres volver a operar tras haber perdido, entonces los 4.000 dólares iniciales no serán suficientes. Fïjate como si pones un 2% de riesgo por operación, el capital minimo en la cuenta aumenta al doble (y también el rendimiento baja a la mitad).

Es decir, la respuesta a tu pregunta finalmente tiene relación con el capital del que dispongas para operar, con el riesgo que estés dispuesto a asumir y con tu PACIENCIA en ir construyendo tu imperio. Tienes que ser objetivo. Pero es tu objetividad la que te vale, no la mía ni la de otros. Las respuestas técnicas son inadecuadas. Las respuestas pasionales también lo son. No busques respuestas sino orientaciones. Si te dicen que el mar ‘está por allí’, tenlo en cuenta pero que seas tú el que elija la ruta hacia el mar en base a tu tiempo, posibilidades, conocimientos, virtudes y defectos.

Preguntas como ¿se puede vivir del trading? no tienen ningún sentido. Yo mejor me haría la siguiente: ¿puede el trading vivir conmigo?.

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Desde que comencé a estudiar los mercados, ya va para tres años, he tenido una obsesión y ha sido la de descubrir y aislar los elementos básicos sin los cuales no sea posible operar de forma consistente. Algo así como hacer ingeniería inversa para comprender en qué se basa el trading realmente y, sobre todo, saber qué es relevante y qué no lo es. Nunca me ha gustado perder el tiempo y siempre he sospechado que en el trading particularmente, casi todo es paja. El grano es muy escaso y está muy oculto.

Fruto de esa búsqueda que me ha llevado años, he conseguido encontrar algunos de esos granos. El descubrimiento del volumen me enseñó el mapa del tesoro, con una gran equis dibujada en él. Me estaba indicando claramente dónde se encontraba enterrado el tesoro. Después llegó la estadística que me proporcionó las herramientas para cavar en el punto que me indicaba el mapa. El volumen está bien, pero por sí solo sigue sin ser suficiente. La estadística vino a poner orden y a ‘radiografiar’ al volumen de tal forma que podíamos ver cosas que muy pocos veían. El Delta Acumulado, el VWAP, el VPOC, son todos ellos elementos estadísticos que desintegran el volumen y descubren las partículas de las que realmente está hecho, confirendo sentido a lo que el mercado está haciendo y, de rebote, va a hacer. Es casi como Fïsica Cuántica. Volumen + Estadística es la receta correcta.

Bien. Una vez superada la técnica, de repente comprendí que ya tenía resuelta una de las ecuaciones. Mientras que muchas otras personas se afanan por descubrir su propio sistema, yo ya lo tenía. Eso me supuso un antes y un después en mi corta carrera como trader. Unir todas esas piezas me proporcionó gran seguridad. Paralelamente, sabía que otra de las ecuaciones era la psicología. ¡Qué bonito es ganar en simulado!. ¡Y qué peligro es perder en simulado!. ¿Por qué digo ésto?. Porque cuando pierdes en simulado, aunque te deja un gusto amargo por ello, dura poco. Y rápidamente se olvida. Por eso la operativa simulada no ha de ejercerse más allá de lo que estrictamente sea necesario, bien para aprender a usar la plataforma o para practicar tu propio sistema. Y eso no debería durar más de 4 meses (haciéndolo diariamente) porque la mente se acostumbrará mal y malinterpretará los resultados que obtengamos. No estaremos entrenando correctamente y el autoengaño estará traicionándonos contínuamente. Y es operando en real como únicamente podemos poner en práctica la DISCIPLINA, otro ingrediente fundamental en el tradng.

Entonces, la segunda ecuación también está clara: hay que aprender a patinar sobre la pista de hielo, no con un videojuego. Pero todavía queda algo lejana la CONSISTENCIA. Básicamente, la consistencia consiste (curioso juego de palabras) en mantenerse de pié, aunque caigas, siempre que puedas levantarte rápidamente. Piensa en cuando aprendiste a montar en bicicleta. Primero usaste las ruedas traseras que te mantenían rodando sin mucho esfuerzo, luego quitaste una de ellas y comenzaba a ser más interesante y, al final, un día estabas haciendo caballitos y derrapando. Hasta soltabas las manos del manillar.

O sea, hemos descubierto dos elementos muy importantes: EL SISTEMA y LA DISCIPLINA. Pero sigue sin ser suficiente. Falta otra cosa. Es aquí cuando entra en juego una asignatura complicada de entender, aunque no de ejercer. Pero como cuesta comprenderla no solemos ejercerla con habilidad. Es la llamada GESTIÓN DEL CAPITAL. Yo simplemente le llamo CAPITAL, para hacerlo más fácil de recordar. El capital es el último elemento que completa la terna y es crucial que aprendamos a utilizarlo. Pero no solamente eso. Sin CAPITAL no hay trading pero, sin SUFICIENTE capital tampoco. El otro día publiqué una encuesta en Twitter preguntando sobre vuestra opinión acerca de cual de los tres elementos citados (sistema, disciplica y capital) considerábais más importante. Tan solo un 25% dijo que era el CAPITAL. Aquí la encuesta:

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Bien es verdad que la población de esta encuesta era muy baja, pero sirva de muestra para suponer que la comprensión del capital y su gestión no es de lo que más nos preocupamos en el trading la inmensa mayoría. La DISCIPLINA se llevó la palma. Pienso que estamos creyendo erróneamente que perdemos en el trading por falta de disciplina. Puede que en ocasiones sea así, pero otras muchas es con toda certeza debido a la falta de CAPITAL suficiente para operar.

Nos lanzamos a operar en cuanto tenemos tres o cuatro mil euros ahorrados y los perdemos en un plis plas. ¿Cuatro mil euros?. ¿En FUTUROS?. ¿Estamos locos?. ¿Hemos calculado bien los RIESGOS?. Sabemos acaso cómo calcularlos, qué parámetros intervienen y cómo va a afectar la ausencia de la gestión monetaria a nuestra psicología?. Os puedo asegurar que mi SISTEMA es casi perfecto (sistema VSS), con una importante esperanza positiva, que mi DISCIPLINA es para nota, pero…mi CAPITAL es deficiente. Lo reconozco. Si tuviera una cuenta de 30.000 dólares…Y es que no hay más que ver como, aunque tengas razón en tu análisis técnico, aunque tus divergencias te lo estén indicando, aunque tus señales sean perfectas, todo falla porque, al no tener suficiente capital, no puedes operar porque las manos fuertes lo saben y te echan del mercado. Y claro, poco después el precio te da la razón…pero hace rato ya que estás fuera con cara de tonto.

Yo tengo mi propio método, bastante mejorado desde que lo creé hace ya dos años, para determinar cómo de MAL estoy haciendo las cosas. Y eso me ayuda a frenar y reflexionar.

Es que de eso va el trading: o tienes suficiente capital para aumentarlo o tienes suficiente capital para perderlo.

Y mientras tanto, los que lo saben, que no solo son las manos fuertes sino también los que te venden cursos de 3.000 euros, ó trading rooms de 300 euros mensuales, o pasar un fin de semana en un hotel carísimo con la promesa de que saldrás hecho un trader de por vida a un coste exageradamente caro, los que lo saben, digo, ganando pasta sin abrir una sola operación. Sí, te hablan de la gestión del capital y del riesgo. Le dedican un par de capítulos como mucho.

Pero no te cuentan toda la verdad. Esa parte de la verdad que no te cuentan es la que yo he estado buscando. Y, la verdad, es bastante dura de admitir. Sin CAPITAL siempre estarás EQUIVOCADO.

Estoy preparando un pequeño curso sobre este tema que ayude a vislumbrar la verdad acerca del trading en lo referente al capital con el que hay que operar y que publicaré en la plataforma e-learning de La Casa del Trading.

Os mantendré informados.

 

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Si has escuchado el último podcast de La Casa del Trading sabrás que recientemente me he suscrito a un servicio muy interesante llamado Top Step Trader.

Básicamente se trata de un Membership Site (web de suscripción) que ofrece un producto espectacular para los traders que aún estamos formándonos.

Nuestra atención casi siempre suele centrarse en los aspectos técnicos. Estudiamos sistemas, indicadores, patrones del precio y el volumen y habitualmente olvidamos la formación psicológica. Es como la asignatura ‘hueso’ que no nos gusta porque no trata de lo que realmente nos interesa: los gráficos y el mercado. Con más frecuencia de lo deseado relegamos para más tarde su estudio que, en realidad, es el estudio de nosotros mismos. Yo soy uno de esos que le cuesta entrar en materias, digamos, pesadas y muy recientemente me he propuesto aparcar la dejadez y la pereza y afrontar la última de mis fases como futuro trader: mejorar mis habilidades psicológicas.

Eso sólo se consigue de una forma: estando obligado a cumplir una serie de reglas que me permitan sobrevivir en el trading. Pero…¿qué reglas?. Siempre oímos hablar de disciplina, de overtrading, de la persecución del precio, la venganza de los mercados, el miedo, la codicia…Bien, es bueno saber que esos monstruos están ahí. Esperándonos. Pero eso no basta. Hay que salir al campo de batalla y aprender a luchar contra ellos. Ya sabemos que existe el coco, pero metiéndonos bajo las sábanas no vamos a evitar que nos coma. Vamos a comérnoslo nosotros a él.

Top Step Trader es el producto perfecto para aquellos que estamos deseando embutirnos en la armadura para salir a luchar pero no disponemos de las armas necesarias para hacerlo. En nuestro caso, las armas son el capital. En el mercado de FUTUROS se necesita un capital importante para la lucha. Salir a operar con 3000 dólares en el SP500 es como plantarte en mitad de la Guerra del Golfo con una escopeta de postas. Vas a palmarla en cuanto un Apache te sople en la cabeza sólamente con las aspas de su rotor. Su piloto ni siquiera tendrá que ajustar el visor holográfico de su casco para apuntarte.

Yo siempre he pensado que las reglas AUTOIMPUESTAS no sirven para nada. Si se trata de ser laxo en su cumplimiento, nosotros somos los más indulgentes con nosotros mismos y en muchas ocasiones nos perdonamos ciertas licencias. Eso lo único que hace es distorsionar las estadísticas y por supuesto autoengañarnos y creernos mejor de lo que en realidad somos.

Pero si en vez de ser uno mismo quien se impone las reglas y es otro quien nos las hace cumplir la cosa cambia. Pero, además, para que la cosa funcione, nos ha de costar el dinero.

Eso es Top Step Trader: un MENTOR VIRTUAL que te impone unas reglas, a un coste determinado, y que es implacable. No se te ocurra faltar a una sola de las indicaciones y obligaciones que te impone porque saldrás del juego y tendrás que pagar una multa para volver a entrar.

Mientras voy construyendo mi propio capital para salir al mercado, me entreno psicológicamente en TopStepTrader. He contratado el paquete BÁSICO que cuesta 95 dólares al mes.

Por todo eso dispongo de lo siguiente:

  1. Una cuenta en SIMULADO con 10.000 dólares de balance inicial.
  2. Puedo operar gran parte de los instrumentos que yo habitualmente trabajo: ES, YM, NQ, 6E, 6B, GC, CL.
  3. Mi objetivo es alcanzar 1000 dólares de beneficio.
  4. SIEMPRE tengo que poner STOPLOSS en mis operaciones.
  5. Al final del proceso he de haber conseguido al menos un 45% de días POSITIVOS. Se me permite haber acabado el 55% de los días en NEGATIVO.
  6. NUNCA debo alcanzar una pérdida DIARIA superior a 300 dólares (el 3% de la cuenta aprox.).
  7. NUNCA han de existir operaciones ABIERTAS más allá de las 22:15 horas hora española (recuerda este dato para lo que contaré después).
  8. NUNCA he de superar un DRAWDOWN total de la cuenta de más de 1000 dólares. (el 10% del balance inicial).
  9. SÓLO se me permite operar con 1 contrato, por lo que no podré abrir varias operaciones a la vez.
  10. Por cada instrumento operado hay que procurar alcanzar un PnL (Profit and Loss) igual ó superior a 0 dólares, es decir, al final del proceso ningún instrumento que haya operado ha de estar en balance negativo.

Lee bien lo anterior. ¿Qué te parece?. ¿Estarías dispuesto a seguir esas reglas?. Recuerda, no son autoimpuestas y no podrás saltártelas. Si lo hicieras perderías el derecho a continuar en el proceso. Sólamente podrías volver si pagas una multa de 100 dólares. En ese caso, se haría un reset de tu cuenta y volverías a comenzar de nuevo.

Quizás te estés preguntando a éstas alturas qué interés tiene pagar por algo que es simulado. Bueno, yo me hice esa pregunta. Y conseguí encontrar grandes motivos para hacerlo. Obviamente no son motivos crematísticos. Voy a gastar dinero. Aunque yo cambié la palabra ‘gastar’ por ‘invertir’. Quiero mucho a mi mente y creo que se merece que pague por su entrenamiento, como si fuera a un gimnasio con un entrenador personal.

Yo he empezado a notar sus efectos en la primera semana que llevo en TopStepTrader…Y ya he pagado mi primera multa. Por una auténtica tontería, por una regla que se encuentra muy escondida entre la lista de reglas (qué saben éstos listillos de TST) y que he elevado a la categoría de ‘la más importante’ tras haberla inffringido: la que figura en la lista en el número 7: no mantener operaciones abiertas más allá de las 22:15.

Llevaba todo perfecto, iba ganando un 40% del objetivo final. Puse stops en todas mis operaciones, recuperé las pérdidas que tuve en algunos instrumentos…Y esa dichosa regla oculta me lo echó todo a perder. No es que estuviera oculta, pero se trataba de la clásica letra pequeña que pasamos inadvertida muy a menudo.

De repente me encontré con una cara de tonto que no era normal. Pero bueno…Infringí una regla. Y esa enseñanza se quedó grabada a fuego. Esa marca es la importante. Yo hubiera sido magnánimo. Mi tutor virtual no lo fué, como era de esperar.

Así que aquí estoy de nuevo tras haber pagado los 100 dólares de multa, con una nueva cuenta reseteada pero con un 23% ya conseguido en solo dos días. Dejo una imagen de las dos cuentas, la que se cerró por el incumplimiento de la regla indicada y la nueva.

Seguiré informando.

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Hoy se han producido tres señales de trading con un resultado total de +8 ticks aunque una de ellas no ha llegado a activarse porque el precio se ha escapado. Pero lo más importante es que hemos descubierto un patrón muy interesante que explicaré próximamente en un vídeo exclusivo. De hecho este patrón ha aparecido hoy DOS VECES en dos de las operaciones que nuestro sistema Oh My Trade! ha señalizado hoy. Pero como digo voy a dedicarle una explicación en persona a través de un vídeo para poder explicarlo mejor. Eso será en los próximos días.

Ahora dejamos el reporte diario como todos los días:

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,1239. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES .

Esta es la primera operación que ha presentado el patrón del que os hablo. A ver si lo veis vosotros. Si no, quizás os ayude la siguiente señal que también lo tiene.

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SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 09-15. VENTA. ENTRADA EN 41,88. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Segundf señal que presenta el patrón que cada vez más aparece con una gran probabilidad de éxito. ¿Lo veis?. Esta operación ha sido anulada porque el precio no ha llegado a activar la señal.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1152,3. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy sólo hemos tenido una señal. Ha sido en el ORO (GC) y nosotros particularmente hemos conseguido +20 ticks. Estaba previsto conseguir menos pero como hemos visto que tras activarse la entrada el precio ha avanzado muy rápido, hemos esperado hasta ver en el indicador del Libro de Órdenes (Level 2) una señal de salida a través de la aparición de una zona de resistencia. Dejamos como todos los días la lista de señales y una captura de pantalla de la operación.

También han habido dos señales en el EURO que rápidamente hemos avisado de su anulación. Como ya sabéis, estamos en período de pruebas y si durante los ajustes se escapan algunas señales con niveles de entrada extraños rápidamente avisamos y no pasa nada. Los muestro en la lista porque al fin y al cabo han sido notificaciones enviadas. Obvia decir que ésto no ocurrirá en la versión definitiva del sistema. Pero quiero enseñarlo todo para mantener la transparencia.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: GC 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1122. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES (QUE AL FINAL HAN SIDO 20).

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Tras la brutal volatilidad de ayer hoy hemos ido con mucho cuidado. Los mercados rugen y cualquier precaución es poca. Cuando hay tanta volatilidad no importa que llevemos la razón. Nuestro sistema puede ser muy bueno pero dado que somos ‘manos débiles’ tenemos cuentas pequeñas y cualquier movimiento brusco nos echa del mercado o algo peor, podría acabar con nuestras cuentas en un segundo. Si tienes músculo financiero (digamos 50.000 dólares) entonces no hay problema. Podrás aguantar un drawdown de 1000 dólares que sería un 2% de tu cuenta. Pero para los que tengan 6.000 ó 7.000 dólares va a ser un gran sufrimiento.

Por ello hemos continuado con nuestra política de búsqueda de mercados tranquilos y sosegados. Hacer trading en el ojo del huracán, que es más seguro. Hoy también hemos salido en positivo con tres operaciones ganadoras en otras tantas seáles producidas y enviadas a nuestros amables participantes a través del sistema Oh My Trade!. Otros +9 ticks que pasan a engrosar nuestra cuenta.

 

Como es habitual, a continuación mostramos los resultados obtenidos. Como siempre primero el reporte de señales de trading enviadas:

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: 6E 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1,1534. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

6E1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 94,625 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 09-15. VENTA. ENTRADA EN 16190 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Hoy han sido cuatro señales para otras tantas operaciones todas ellas positivas con un saldo total de +12 ticks. Para ser un viernes está bastante bien. Hemos evitado toda la volatilidad de las primeras horas de la apertura americana y hemos gestionado únicamente las señales producidas a partid de las 17:00h (GMT+1) que es cuando el mercado ha empezado a calmarse. Como ya sabéis, en La Casa del Trading no nos gustan ni las aperturas de mercados, ni las noticias ni la volatiidad. Queremos paz y sosiego y tanto ayer como hoy, con un total de +24 ticks, creo que hemos actuado con mucho acierto al evitar el peligro.

Recordad, primero que coman los tiburones. Cuando estén hartos, salimos nosotros y picamos las migajas. Como dice José Mota...¡Pá la saca!

A continuación los resultados de hoy. Como siempre, la lista de señales que todos los que habéis participado tenéis en vuestro móvil:

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 40,35 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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CL1_2

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 10-15. VENTA. ENTRADA EN 1161. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

TF2_1

TF2_3

 

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 1995. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: YM 10-15. COMPRA. ENTRADA EN 16677. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Cuatro señales hemos tenido hoy, todas positivas. En alguna hemos andado muy justos pero lo hemos conseguido. Esta vez hemos disminuido el target de las operaciones a 3 ticks. En total hemos obtenido +12 ticks.

Todas las señales se han producido a partir de las 17:00h (GMT +1) ya que el mercado se encontraba en la mayoría de los casos en tendencia bajista y no han habido oportunidades de entrada hasta que los perfiles de volumen han estado bastante maduros.

Aprovecho para recordar que la gestión de las operaciones es responsabilidad del propio trader. El Sistema Oh My Trade! sólamente localiza niveles de probabilidad alta y los señaliza como posibles operaciones. Pero es responsabilidad del trader establecer las salidas más apropiadas a su entender. La gestión de las operaciones, salidas en pérdidas o beneficios, estudio y evolución del mercado, etc etc, corresponde exclusivamente al trader. Recomendamos desde La Casa del Trading operar éstas señales por traders experimentados. El trading ni es un juego ni un casino. Confiar exclusivamente en señales de trading para operar es algo que no recomendamos en La Casa del Trading. Por ello, La Casa del Trading declina expresamente cualquier responsabilidad derivada de un uso incorrecto de las señales que difunde, que son meramente informativas y con fines educativos.

Pasamos a continuación a detallar las operaciones de hoy, como siempre comenzamos por la lista de señales enviadas por el sistema de abajo a arriba.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: CL 10-15. VENTA. ENTRADA EN 41,2. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación es la que comentaba que ha ido muy ajustada. Pero por un ticks hemos conseguido salir en beneficios.

CL1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: NQ 09-15. VENTA. ENTRADA EN 4425,75 +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

NQ2

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 2053. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

ES3

 

CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 95,99. +3 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

Hoy hemos tenido cuatro señales, todas desde la apertura americana. Durante la sesión europea no ha habido ninguna ya que el mercado ha estado muy plano. Las cuatro señales han sido positivas aunque la primera de ellas ha sido de ejecución muy rápida. A mí personalmente no me ha dado tiempo de cogerla. La señal, la entrada y el objetivo se ha producido todo en una única vela. Pero veamos más de cerca los resultados. Primero, como siempre, la lista de alarmas:

mail.google.com

Aquí está el PnL de los 5 días que llevamos usando el Sistema Oh My Trade!. Hay algunos dias que no operé ninguna señal.

Captura de pantalla 2015-08-14 a las 19.34.02

PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: NQ 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 4510. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta es la operación que no he podido cazar por haber sido demasiado rápida.

NQ1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: GC 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 1112,7. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

GC2

 

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1202,1. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Nuevamente una operación con un drawdown previo que finamente alcanza el objetivo. Es la relación entre el VPOC y el VWAP lo que nos hace confiar en que estamos en el lado correcto del mercado.

TF3

 

CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 42,54. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Captura de pantalla 2015-08-09 a las 19.02.39

La jornada ha estado algo plana hoy, sobre todo durante la mañana y no hemos tenido señales en el oro, euro y petróleo. Sin embargo hemos podido cazar cuatro señales interesantes, todas ellas positivas aunque una de las producidas en el Emini SP500 ha tardado algo en desarrollarse, como podréis ver en el informe.

Como todos los días, primero la lista de señales enviadas hoy a los amables participantes en el Proyecto Oh My Trade!. De abajo a arriba.

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PRIMERA SEÑAL: INSTRUMENTO: DX 09-15. VENTA. ENTRADA EN 96,605. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

DX1

 

SEGUNDA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. COMPRA. ENTRADA EN 2077,25 +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

ES2

 

TERCERA SEÑAL: INSTRUMENTO: ES 09-15. VENTA. ENTRADA EN 2086,75. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

Esta operación ha necesitado algún tiempo en desarrollarse. Ha experimentado un drawdown que quizás a algunos haya asustado. Sin embargo teníamos la seguridad de que estábamo en el lado correcto del mercado porque el VPOC se encontraba SOBRE el VWAP, característica importante que define a los mercados con sesgo BAJISTA. Estos movimientos con latencia son imprevisibles y hay que contar con ellos. La señal era buena pero ha podido desesperar a muchos.

ES3

 

CUARTA SEÑAL: INSTRUMENTO: TF 09-15. VENTA. ENTRADA EN 1208,1. +5 TICKS DE TAKE PROFIT MUY PROBABLES.

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Buy Hold And Sell Signpost Representing Stocks Strategy

Vengo hablando los últimos días sobre la detección de divergencias entre el PRECIO y el DELTA ACUMULADO pero aún no he hablado sobre ese tema de forma concreta. Por ello publico a continuación una relación de comparaciones entre esos dos elementos que nos ayudarán mucho a saber buscar esas divergencias.
El objetivo es aprendérselas de memoria para integrarlas en nuestro ‘radar’ visual y saber identificarlas de forma rápida y eficaz.
En teoría hay SIETE escenarios que pueden ocurrir:

  1.  El PRECIO y el DELTA ACUMULADO hacen AMBOS techos más altos (HIGHER HIGHS). Los traders quieren COMPRAR pero los vendedores son reticentes a vender. Eso hace que el mercado SUBA. En este contexto NO EXISTE DIVERGENCIA y no se puede deducir nada anómalo. Lo más probable es que el mercado siga haciendo lo que está haciendo, subir. Pero es necesario confirmarlo con otro método.
  2. El PRECIO y el DELTA ACUMULADO hacen AMBOS suelos más bajos (LOWER LOWS). Los traders quieren VENDER pero los compradores son reticentes a comprar. Eso hace que el mercado BAJE. En este contexto NO EXISTE DIVERGENCIA y no se puede deducir nada anómalo. Lo más probable es que el mercado siga haciendo lo que está haciendo, bajar. Pero es necesario confirmarlo con otro método.
  3. El PRECIO hace techos más altos (HIGHER HIGHS) y el DELTA ACUMULADO hace lo contrario, suelos más bajos (LOWER LOWS). Los traders que previamente han comprado están ahora vendiendo. Sin embargo aún quedan en el mercado suficientes compradores que están dispuestos a comprar a precios más altos. El precio está PROBABLEMENTE alcanzando su MÁXIMO y va a encontrar un TECHO fuerte. El mercado se prepara para BAJAR.
  4. El PRECIO hace suelos más bajos (LOWER LOWS) y el DELTA ACUMULADO hace lo contrario, techos más altos (HIGHER HIGHS). Los traders que previamente han vendido están ahora comprando. Sin embargo aún quedan en el mercado suficientes vendedores que están dispuestos a vender a precios más bajos. El precio está PROBABLEMENTE alcanzando su MÍNIMO y va a encontrar un SUELO fuerte. El mercado se prepara para SUBIR.
  5. El PRECIO y el DELTA ACUMULADO están EN RANGO y no muestran ninguno de los dos una intención clara. En este contexto existe EQUILIBRIO y las probabilidades de que el mercado suba o baje son las mismas. En este caso hay que permanecer FUERA de mercado.
  6. El PRECIO se mantiene EN RANGO pero el DELTA ACUMULADO está SUBIENDO, haciendo techos más altos (HIGHER HIGHS). A pesar de que se están produciendo más compras que ventas, indicado por el delta acumulado, el precio no consigue subir. En este contexto se está produciendo ABSORCIÓN de compras y es señal de que las MANOS FUERTES están VENDIENDO todo lo que se intenta comprar. Es como si las MANOS DÉBILES estuvieran intentando hacer un agujero en el techo para continuar subiendo pero las MANOS FUERTES estuvierran echando kilos y kilos de hormigón para tapar ese agujero. No quieren que el precio suba más. Es una clara señal de que EL PRECIO HA ENCONTRADO SU MÁXIMO y en algún momento va a BAJAR.
  7. El PRECIO se mantiene EN RANGO pero el DELTA ACUMULADO está BAJANDO, haciendo suelos más bajos (LOWER LOWS). A pesar de que se están produciendo más ventas que compras, indicado por el delta acumulado, el precio no consigue bajar. En este contexto se está produciendo ABSORCIÓN de ventas y es señal de que las MANOS FUERTES están COMPRANDO todo lo que se intenta vender. Es como si las MANOS DÉBILES estuvieran intentando hacer un agujero en el suelo para continuar bajando pero las MANOS FUERTES estuvierran echando kilos y kilos de hormigón para tapar ese agujero. No quieren que el precio baje más. Es una clara señal de que EL PRECIO HA ENCONTRADO SU MÍNIMO y en algún momento va a SUBIR.

Intenta aprenderte estas señales y sobre todo comprenderlas. Están basadas en la teoría de la oferta y la demanda de Richard Wyckoff y son la base mínima que todo trader debería conocer.

 

Aunque pueda parecer lo contrario, no hemos olvidado a nuestro Sistema de trading VSS. Hoy hemos realizado tres operaciones con un saldo de +29 ticks.

A continuación os dejo el reporte gráfico.

PRIMERA OPERACIÓN.+12 ticks EURO.  8:50 de la mañana

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SEGUNDA OPERACIÓN: +9 ticks PETRÓLEO. 10:05 de la mañana

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TERCERA OPERACIÓN: +8 ticks GAS NATURAL. 15:50 de la tarde

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Luis y Fran, dos de los alumnos más aventajados del curso de trading de La Casa del Trading, han reportado un problema referente al petróleo (CL) que de repente ha dejado de funcionar. Pues bien, en el siguiente vídeo podremos ver cual ha sido la causa y qué cautelas hay que tener. Es obligación del trader conocer éstos aspectos. No hacerlo podría suponer tener datos erróneos en nuestros sistemas. No dejes de verlo.

Captura de pantalla 2015-05-20 a las 9.03.12

Dos operaciones seguidas con el Sistema VSS que nos han proporcionado +14 ticks antes de las 9:30 de la mañana con lo que damos porterminada la jornada habiendo alcanzado el objetivo diario.

La operación del petróleo ha sido con una ejecución perfecta, esperando al precio a que produjera el pullback para entrar al mercado. La operación del oro ha sido algo más complicada y finalmente hemos adelantado la salida puesto que no estábamos my convencidos aunque finalmente el precio alcanzaría el primer objetivo. Pero es que cuando surgen las dudas en el trading la velocidad en la toma de decisiones ha de ser mayor con objeto de evitar que aparezca la presión que podría llevarnos a cometer errores. Hemos de saber vigilar nuestra psique en todo momento y saber detectar con antelación las señales de alarma que pueden afectarnos.

 

Resultados de hoy

Captura de pantalla 2015-05-20 a las 9.37.39

laboratorio

Llevamos varios meses dándole vueltas a la idea de cómo filtrar las señales que proporciona nuestro sistema de trading VSS (Volume Stats System) que ya de por sí ofrece una esperanza positiva muy buena. Como ya sabéis, en La Casa del Trading hemos combinado el volumen con la estadística y como resultado hemos obtenido un producto que llevamos ya probando desde hace 6 meses y con vídeos diarios publicados en YouTube con operaciones en tiempo real.

Pero ahora hemos querido dar un paso más y estamos realizando un experimento en nuestro laboratorio con un nuevo indicador basado en la teoría de Wyckoff sobre el precio y el volumen. El indicador en cuestión ha sido programado para reconocer los patrones más clásicos de ésta teoría: Spring, Upthrust, Supply Test, Demand Test y aderezado con las mejoras que otros han añadido a éstos métodos denominados Volume Spread Analysis (VSA).
Tom Williams es un ejemplo de ello.

Pero además hemos comprobado durante las pruebas preliminares que el nuevo sistema funciona muy bien si buscamos 5 ticks como objetivo. Son demasiadas señales las que se producen en un solo día y creemos mejor distribuir las operaciones a lo largo de la jornada.

Os dejamos con el primer vídeo de demostración del experimento donde podreis comprobar los resultados obtenidos ésta tarde.

Pronto habrá más.

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Este artículo es la terera parte de una serie. Acceda aquí a la Parte 1 y a la Parte 2.

Comenzamos aquí la tercera parte de esta serie de artículos sobre el cálculo de tu sueldo como trader. Ha sido absolutamente necesario emplear los dos artículos anteriores para poner en contexto éste último que será el que trate directamente con los parámetros que intervendrán en los cálculos. Resumiendo esos dos artículos y extrayendo la esencia que he querido transmitir con ellos, diría lo siguiente:

  1. El trading hay que verlo como un negocio, como una empresa.
  2. Es necesario diseñar planes económicos y previsiones de ingresos y gastos a pesar de lo que digan los puristas del trading. No hacer esas previsiones es absurdo, ridículo y propio de ignorantes .
  3. El trading es una actividad económica como cualquier otra y hay que huir de visiones esotéricas propias de superhombres. Si tú no consigues ser un buen trader, difícilmente podrás conseguir ser un buen empresario.
  4. Si no quieres pertenecer al 95% de los traders que fracasan, empieza a pensar como el otro 5% que sí lo consigue. Y esto incluye despreciar TODAS las teorías limitantes que existen, las leyendas urbanas que tanto se difunden y sobre todo saber detectar a los charlatanes, a los veleidosos, a los vanidosos y a todos aquellos que se empeñan en aparentar algo que en realidad no son. Pero no te preocupes, ésto es fácil de hacer. Simplemente date una vuelta por Twitter. No son todos los que están, pero sí están todos los que son.

Y ahora vamos ya a hacer números.

Si vamos a considerar el trading como una empresa, sería conveniente comenzar tratando el asunto como eso, como una empresa. Te recomiendo que leas un artículo que escribí hace un par de meses donde integraba el método Lean Startup con el trading de tal forma que demostraba cómo aplicar la metodología Lean al diseño de la Idea de Negocio y realizar las validaciones necesarias que ese método exige. Unos le llaman ‘paper trading’. Yo simplemente le apliqué el paradigma Lean StartUp para contextualizarlo en la corriente actual de diseño, verificación y puesta en práctica de las Ideas de Negocio. Para mí, el trading es una Idea de Negocio como cualquier otra y se merecía ser tratada como tal. Reconozco que es un planteamiento novedoso y quizás extraño, pero es precisamente esa originalidad la que a mí ha acabado por convencerme de que afrontar el asunto bajo ese prisma es lo mejor que le ha podido pasar al trading.

Por lo tanto podemos considerar este artículo como la continuación de aquel y con el objetivo de retomarlo donde nos quedamos: en la puesta en práctica de la Idea de Negocio, es decir, la creación del Plan de Negocio y su posterior aplicación a la vida real. A la empresa real. De ahí que el objetivo último, el más buscado sea determinar empíricamente como conseguir el producto final: un sueldo.

A continuación vamos a enumerar una serie de requisitos mínimos que es preciso tener preparados antes de aplicar el sistema de cálculo que estamos proponiendo en estos artículos. Y no hay medfias tintas. Son necesarios TODOS.

  • Paso 1: Determinar los INGRESOS NETOS deseados mensualmente. Esta cantidad tiene que sere realista. No abuses. Se supone que tienes que calcular una cantidad que te permita pagar tus facturas, deudas, gastos habituales y aún quedarte con parte para el ocio. Tienes que hacer previamente un ejercicio de cálculo sobre tu realidad personal para decidir qué cantidad NETA quieres ganar con el trading.
  • Paso 2: Determinar los GASTOS inherentes al trading. Por ejemplo, factura mensual de alquiler de la plataforma de trading (en su caso), coste de la conexión a internet que usas para conectarte a los mercados y todo aquello relacionado directamente con el trading.
  • Paso 3: Conocer con antelación la ESPERANZA POSITIVA de tu sistema. Sin este dato no es posible realizar los cálculos. Tienes que saber A PRIORI qué porcentaje de pérdidas esperas tener al mes y eso únicamente puede saberse deduciéndo la esperanza positiva, es decir, el porcentaje de aciertos que estadísticamente has calculado cuando realizabas trading simulado. Como ves, es necesario haber realizado previamente un período de ‘paper trading’ para haber obtenido ese dato y únicamente puede saberse si has operado en simulado y has sido lo suficientemente disciplinado como para haber registrado todas y cada una de las operaciones para, después, aplicar la estadística y determinar la esperanza positiva de tu sistema. No sirve la esperanza positiva que otra persona haya obtenido. Cada trader es diferente y un mismo sistema no arroja los mismos resultados entre ellos. Si no dispones de este dato, olvida todo lo que estamos intentando hacer.
  • Paso 4: Determinar el número de días AL MES que vas a hacer trading. Otro dato importantísimo. No será lo mismo pretender alcanzar el sueldo propuesto con 20 días de trading al mes que con 16. El esfuerzo en número de ticks será mayor en el segundo caso y los resultados y objetivos variarán en función de éste dato.
  • Paso 5: Determinar qué instrumentos vas a operar, conocer sus características, valor por tick y demás datos.
  • Paso 6: Establecer el horario de trading que mejor se ajuste a tu realidad.

Esos seis pasos han de ser tu objetivo antes de hacer cualquier otra cosa. Todos ellos van a influir, como demostraré en el siguiente artículo, en la consecución de los resultados que esperas obtener. Menos días de trading al mes, más ticks por operación que tendrás que conseguir ó más operaciones que tendrás que realizar los días que operes. Menos esperanza positiva, más ticks ú operaciones a realizar. Más gastos, más ticks. Más sueldo, más ticks.

¿Ves cómo afectan multitud de parámetros en el trading?. ¿Los conocías?. ¿Alguien te los había mostrado?.

Reflexiona sobre todo ello y prepárate para la última parte de esta serie de artículos que verás muy pronto.

 

 

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Este artículo es la segunda parte de una serie. La primera parte puedes leerla en este enlace.

Tomar la decisión de vivir del trading no tiene por qué ser algo más trascendental que cualquier otra decisión de índole similar, como por ejemplo pretender vivir de la agricultura, de alquilar hidropedales en la playa o ser policía. Pero no sé por qué extraña circunstancia se le confiere al trading un halo místico y cuasi esotérico que hace que, por ejemplo, Twitter esté lleno de mensajes de corte filosófico tan profundo que a veces parece más un retiro espiritual donde hay más padres priores que frailes (ó más jefes que indios si lo prefieres). Yo mismo he tenido que silenciar a algunos de los personajes a los que sigo porque su constante bombardeo de citas llegan ya a molestarme.

Mientras tanto, el común de los mortales sigue haciéndose las mismas preguntas a las que nadie responde. Yo no quiero saber si el autoconocimiento y el camino interior me llevará por la senda de la consistencia. Eso ya lo sé sin que me lo tenga que recordar alguien constantemente. Sin embargo, dime si tú estás viviendo del trading. Cuéntame cómo te has planteado tu ‘trading for a living’, enséñame tus números, ilústrame sobre tu plan de trading, sobre el tamaño mínimo de tu cuenta, sobre tus resultados. ¿Estás viviendo del trading o de los cursos que impartes?. Que también podría ser una solución, vivir de la enseñanza. Yo mismo me lo estoy planteando, lo digo abiertamente sin complejos. Durante la fiebre del oro ganaba más dinero el que montaba tiendas de reparación de calzado, vendedores de aperos y herramientas, vendedores de comida y, en definitiva, la industria auxiliar que surgió alrededor del fenómeno, que los propios buscadores de oro.

Pero sé honesto y dilo: vivo de los cursos, no del trading. Que la gente lo sepa.

Claro. Por eso cuando alguien dice que se puede sacar un sueldo haciendo trading aparecen las hienas queriéndolo devorar porque se ha tocado un tema tabú. A ver señores, si lo que se quiere es vivir del trading, habrá que abordar el tema desde un punto de vista práctico y, al menos, buscar la respuesta a la pregunta más obvia: ¿qué cálculos hay que hacer para conseguir un sueldo con el trading?.

Si lo que fueras a hacer es abrir un bar, tendrías que preguntarte entonces: ¿qué cálculos hay que hacer para conseguir un sueldo con el bar?.

Lo mismo para abrir una peluquería, una tienda de comestibles, una ferretería, un restaurante e incluso una academia de trading.

¿Se vé claro ya que pretender obtener mes a mes un sueldo haciendo trading es una cuestión similar a cualquier otra?. Ya está bien de tanto misterio alrededor del trading. ¿No es necesaria la disciplina para abrir cualquier otra empresa?. ¿No es imprescindible conocerse a uno mismo cuando decidimos trabajar como cirujanos, psicólogos, dentistas, ingenieros o cualquier otra profesión?. ¿No aparecen, al igual que en el trading, los sentimientos de miedo y codicia en cualquier otro ámbito de la vida laboral o personal?. ¿Por qué esa insistencia en que el trading es algo hecho solo para ‘elegidos’?. ¿Y ser autónomo, acaso no lo es?. ¿No es cierto que si el 95% de los aspirantes a traders fracasan, también lo es que el 95% de los que inician una startup también lo hacen?. Los primeros y los segundos son LO MISMO.

Ya expliqué hace tiempo en un artículo titulado Trading y Lean StartUp que es perfectamente aplicable la metodología Lean al trading siempre que se sepa considerar éste como una profesión, como una microempresa. ¿Qué hay de diferente entre el trading y el resto de profesiones unipersonales?. Yo es que no lo veo por ninguna parte. Ser trader es como ser pintor, programador, camarero, policía…

Pero con muchísimas más ventajas y muchísimos menos inconvenientes.

No te dejes engañar y no creas que el trading no es para tí. No leas tantas frases fáciles en twitter apelando al desarrollo personal, la conciencia, el autoconocimiento. Son palabras vacías pronunciadas por individuos vacíos. El que verdaderamente te va a ayudar no suele prodigarse. A ese es al que tienes que buscar.

Huye de la charlatanería, de los vendedores de crecepelo ó tónicos mágicos. Y si lo que quieres es saber cómo calcular tu sueldo como trader, ten paciencia que te lo explicaré en la tercera entrega de esta serie. Pronto vamos a empezar ya a responder preguntas incómodas.

 

 

goldfish jumping out of the water

Contar lo que yo voy a contar va a levantar ampollas en la horda de prepotentes vanidosos que tanto abundan en el mundo del trading pero creo que no se le debe hurtar esta información al público. Especialmente en España, que está llena de ‘puristas sabelotodo’ que te miran por encima del hombro por el simple hecho de creer que su experiencia, a la que erróneamente llaman veteranía, les dota de no-sé-qué clase de unción mágica, en España, digo, existen tantos memes, tantas ideas limitantes (ahora vendrá el típico buscador de falacias y le pondrá algún nombre después de haber consultado la Wikipedia que es su fuente de poder más cómoda de consultar porque no ha leído ningún libro en su vida), existen tantas ideas estúpidas en cualquier aspecto de la vida que a veces uno piensa si nuestra cultura es la auténtica responsable del hundimiento de la sociedad ibérica.
En fin, dicho lo anterior, ahora voy a contar nuevamente (y no será la última vez que lo haga) una técnica muy sencilla para que puedas calcular la forma de obtener un sueldo, el que tú establezcas, como trader en los mercados financieros.

Ahora es cuando los puristas comienzan a azuzar a sus perros, les dan a oler la camisa de la víctima y se disponen a soltarlos para cazar a su presa.

Pues sí señores. Vamos a utilizar un método de cálculo de cómo obtener un sueldo mensual con el trading. Obviamente, si queremos alcanzar nuestro objetivo tenemos que cumplir una serie de reglas. Pero ¿no hay reglas también cuando quieres conseguir un sueldo en la empresa en la que trabajas?. En relación con esto permitidme recordar algunas de ellas:

1.- REGLAS A OBSERVAR SI QUIERES OBTENER UN SUELDO EN UN TRABAJO POR CUENTA AJENA

  • Lavantarte temprano, asearte, desplazarte y llegar puntual a tu trabajo.
  • Ser diigente, eficaz, educado, servicial, generoso, comprensivo, flexible, políticamente correcto y diplomático con tus compañeros, jefes, clientes, proveedores y demás fauna humana relacionada.
  • A todo lo anterior, hay que añadir los términos de nuevo cuño: ser asertivo, tener una actitud positiva, ser emocionalmente inteligente, ser creativo, tener cultura organizacional y blah, blah, blah…
  • Estar siempre dispuesto, localizable, disponible y preparado para lo que a tus jefes se les ocurra, incluso durante tus vacaciones.
  • Ser el último en marcharte a tu casa. No importa la hora pero nunca te vayas el primero, sobre todo si tu jefe aún no se ha marchado. ¿Te imaginas la inquietud que te supondría el tener que marcharte cuando cumplieses tu jornada si tus compañeros aún permanecen en el trabajo y te ven irte el primero?.
  • Si a tus jefes se les antoja cambiar de oficina, tendrás que cambiar tu indumentaria por la de transportista y desmontador de muebles. Y no te lo pagarán en forma de un plus.
  • Al final de mes, cuando se cobra, no se te ocurra protestar si no te pagan a tiempo. O si ni siquiera te pagan.

2.- REGLAS A OBSERVAR SI QUIERES OBTENER UN SUELDO EN UN TRABAJO POR CUENTA PROPIA

  • Tener toda la documentación de tu negocio en regla. Incluso la que aún no ha entrado en vigor. Estar informado absolutamente de todos los cambios que el Gobierno haya decidido el viernes anterior en Consejo de Ministros. para ello no tendrás más remedio que contratar a un gestor privado y pagarle.
  • Tener que tratar con tus empleados que, desgraciadamente, también comen, tienen familias, llevan a sus hijos al colegio, los visten, los alimentan…Tienen problemas como tú. Incluso enferman, los muy desaprensivos.
  • Relacionarte adecuadamente con tus proveedores, pagarles y escuchar sus respectivos discursos de ventas.
  • Buscar clientes, tratarlos bien aunque no te apetezca, mantenerlos, respetarlos, aguantarlos, soportarlos.
  • Decidir, transigir, aguantar, contratar, despedir, esperar, organizar, desorganizar, cambiar, pensar, estudiar, aprender, practicar, diseñar, ensayar, deshacer, repensar, preocupar…llorar.

 

Y ahora, permíteme enumerar las reglas para obtener un sueldo como trader, por supuesto, reglas diseñadas por mí. No aparecen en ningún tratado de trading. ¿Existe tal cosa?.

3.- REGLAS A OBSERVAR SI QUIERES OBTENER UN SUELDO COMO TRADER

  • Tener un SISTEMA DE TRADING intradiario probado y con una esperanza positiva conocida y demostrada.
  • Tener un PLAN DE TRADING que establezca las reglas mediante las cuales se va a obtener el sueldo mensual.
  • RESPETAR el Sistema y CUMPLIR el Plan, o lo que es lo mismo, ser DISCIPLINADO.

No hay más. Ahora compara los puntos 1 y 2 con el tercero.

¿Qué, señores puristas, les ha subido la tensión, se les han marcado las venas en el cuello?. ¿Ahora están ustedes pensando en cosas como la aleatoriedad, la imprevisibilidad, las rachas positivas y negativas, y todo aquello que ustedes suelen argumentar en relación con la imposibilidad de establecer unos procedimientos concretos para obtener un sueldo (un anatema para ustedes) del trading?. ¿Prefieren las reglas listadas en los puntos 1 y 2 quizás?. ¿Les resultan aquellas más reales que las que yo he propuesto en el punto 3?.

Pues bien. Yo vengo a hablar del segundo aspecto de las reglas a observar si quieres obtener un sueldo como trader: tener un plan de trading que establezca las reglas mediante las cuales se va a obtener ese sueldo mensual.

Que los señores puristas nunca hayan tenido uno o que simplemente el que hubieran tenido no les haya funcionado no significa que de ello tengan derecho a hacer una Ley que dicte (dictar, despreciable palabra) que no es posible conseguirlo y que incluso plantear tal posibilidad es poco menos que herético.

Lamentablemente he tenido que emplear gran parte de este artículo desinflando a los puristas, que mira que hay por doquier. Pero creo que ha sido positivo hacerlo. Me siento tan bien ahora como cuando nuestro organismo logra deshacerse de los molestos gases que se forman en el aparato digestivo y son evacuados de forma rápida y no carentes de vibraciones de baja frecuencia del espectro auditivo.

Y ahora vamos a lo que vamos: a calcular cómo conseguir nuestro sueldo mensual haciendo trading. Pero eso será en la próxima entrega.

 

tf

Última operación que realizamos hoy con resultado de salida en Break Even +1. La operación no prosperó y causó que se activara la salida de emergencia que afortunadamente funcionó sin problemas. Esta vez no quisimos saltarnos las reglas.

 

6e2

En el trading, no seguir las reglas te causará daños en la cuenta. En esta ocasión no he hecho caso de una regla básica de mi sistema, la salida si la operación no prospera en un determinado tiempo, y ha producido que casi fuésemos golpeados en el Stop Loss por el precio. Afortunadamente, después el mercado se ha apiadado de nosotros y nos ha permitido salir en Break Even +1 con lo que no han habido daños y hemos podido pagar las comisiones de la operación al bróker.
Pero se demuestra lo importante que es seguir las reglas de tu sistema.

 

podcast

Quinto capítulo del podcast de La Casa del Trading, hoy dedicado en exclusiva a echar luz sobre uno de los temas más recurrentes y, a la vez, menos explicados del trading intradiario: ¿Cuanto capital hay que tener en la cuenta como mínimo para hacer trading intradiario?. En este podcast respondemos a esa pregunta de un modo científico.

CAH2

Después de haber vivido el viernes un canal bajista formando el HANDLE del patrón, que por cierto fué excesivamente bajista aunque no llegó a anular el patrón dado que no tocó el mínimo desarrollado durante la formación del CUP, hoy ya se ha producido la ruptura alcista del nivel superior del canal bajista formado por el HANDLE. Lo explicamos en el vídeo.